「股票组合」如何炒股票新手入门(学股票如何入门)

互联网 2021-08-14 16:03:48

今天,神州网给大家普及下关于「股票组合」如何炒股票新手入门(学股票如何入门)的知识。

股民亏损的最重要原因可能就是——仅买二只股票。

很多股民受自身资金少的影响和受所谓专家的蛊惑,认为炒股不要买太多股票,股票买多了,看管不过来,买二三只股票就很好。

亚洲股神胡立阳还用养羊做比喻,来说明持股越少越好。他说有一家只养了几只种羊,由于精心饲养,所以很富。另一家养了很多羊却很穷。他的结论就是:炒股应如养羊,持有几只股票就够。

于是很多股民听信这样的专家的言论,手里仅持有两三只股票或两三只基金,结果炒股十年、二十年也没有赚到钱,很多人甚至亏损累累。

世界级股神巴菲特也是多次在公开场合反对分散投资。

我想股神巴菲特强调股票投资不要分散的主要用意是为了强调“要敢于押注上涨确定性高的股票”。也就是说在投资确定性高的情况下,没有必要进行分散投资。

但现实的问题是一般人选股票是没有巴菲特那么高的选股确定性的:

1 巴菲特选股能力超强

他有80年以上的股票投资经验,这在世界上绝对是少见的。他师从世界著名大师格雷厄姆,并且和另一位世界级投资大师芒格联手。他的选股确定性是较高的。

2 巴菲特有巨大的资金优势

巴菲特资金巨大,可以把自己买成大股东甚至控股上市公司。因此,他能及时了解上市公司的经营动态甚至左右上市公司的发展。

但即便此,他本人也是持有股票50只以上。另外他还有股票以外的很多产业进行着投资,包括金融衍生品套利。

而且巴菲特本人也多次提出要买指数基金。要知道指数是基金至少持有几十只甚至上千只股票的。指数基金就是一篮子股票的组合。

可以明显看出巴菲特反对分散投资实际上反对的是“没有进行深入的公司分析而进行的盲目分散投资”。巴菲特只是在强调要深入研究上市公司,以增加投资的确定性。并不是反对投资要进行适当的分散。

怎么样炒股票风险小又赚钱?

对于普通人,就是手里仅持有一只羊,一只股票他也照看不过来。因为普通人没有深入研究上市公司的能力。根本不知道什么样的股票是好股票,也不知道什么样的时机是好时机。

普通人本来选股的成功率就低,然后再只买很少的几只股票,那么只能是概率无限地走向亏损了。就像你枪法本来很差,还要求你三三枪之内命中靶心!你的结局将会如何?

当我们射击命中率很差的时候,若想击中目标最好的办法当然是要多开几枪。最好是端起机关枪一通扫射才好。

即使我们通过苦练,枪法命中率大幅提升,但是我们也不会反对多开几枪以增加击中目标的机会。这就是股票投资高手要买入一篮子股票做投资组合的根本原因。

我买股票都是至少要同时买入10只股票的。而且这10只股票大多分属不同的行业板块。比如,我在2019年上半年,当时我还没有进入证券行业工作,我买的股票组合里就有工商银行、宝钢股份、长安汽车、王府井、伊利股份、恒瑞医药、海尔智家、大族激光 、万科A等。我的持股里既有银行、又有医药、牛奶、家电、激光设备、地产、汽车、百货。持股显得非常杂乱,实际就是为了平衡整体持仓,不使它有行业板块倾向。这是一个重视防御的股票组合。就像身边有多块盾牌,把自己各个方向都保护起来。

但这并非是完全的防御,这是一个防中带攻的组合。只要其中有一二个板块或一二只股票大涨,这个板块或股票的持仓占比就会成为最大,就容易为我带来更高的收益。这就是我手里股票即便盈利40%也不卖的原因。我这个组合需要有一二只翻倍牛股,以带动整体组合的投资收益。

已经是一个很保守的组合了,如果赚点钱就减仓,那么这个投资就保守得过分了。当然了,这样的投资方法也很容易在一二年时间里面产生一二只以上的股票,毕竟买的股票品种多,而且这些股票都是经过精挑细选的。

说到手里要有几只能翻倍的股票,就牵涉到了赔率的问题。股票投资说到底就是一场人生的赌博,必须要懂概率和赔率。概率乘以赔率才是我们押注的方向。

赔率高是什么意思呢?

简单地说就是一旦输了,我输得会较少。一旦赚了,我会赚得很多。

我建立这样的投资组合里面就是有赔率的考虑。手里有10只股票,一旦有一只股票大涨,它可能涨到几倍甚至几十倍。即便同时有一只股票大跌,但是它再跌也不会跌成负数,最多跌成0。二者相平均最后的数值肯定是盈利的。